- ※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※利回り情報提供:Refinitiv
管理会社 |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
投資方針 |
質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は1口当たり純資産価格を1米セントに維持するよう最善を尽くすものとする。 |
買付単位 |
外貨決済:当初申込み10米ドル以上0.01米ドル単位 追加申込み0.01米ドル以上0.01米ドル単位
|
円貨決済:当初申込み5,000円以上1円単位 追加申込み1円以上1円単位 |
売却単位 |
0.01米ドル単位 |
決済方法 |
外貨決済(お買付の際は、事前に為替取引等で外貨を購入することにより、外貨での買付余力が必要です。) 円貨決済(お買付の際は、証券総合口座における円貨での出金可能額が必要です。) |
取引日 |
ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、かつ、日本の販売会社の営業日。 日本の土日・祝日を除く外貨建MMF休日カレンダーはこちら |
約定日/ 受渡日 |
外貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日 |
円貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌取引日 |
購入(申込み)手数料 |
なし※ただし、購入にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
換金(買戻し)手数料 |
なし※ただし、換金にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
信託財産留保額 |
なし※ただし、目論見書に定められた事由により、換金額の一部が留保される場合がございます。 |
注文受付時間 |
原則24時間(メンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯) ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。 |
注文締切時間 |
国内営業日14:30までにご注文いただいた場合は当日の注文としてお取扱いします。 |
課税関係 |
個人のお客さまの場合、分配金は月末再投資の際に、20%(国税15%、地方税5%)源泉徴収された後の金額で再投資されます。また、譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。 |
分配金 |
毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
スイッチング |
不可 |
お買付のお取扱いについて ※法人のお客さまは必ずご確認ください |
以下一定金額以上のお買付につきましては、注文専用デスクにて承ります。
・米ドル : 1,500万米ドル以上
注)上記金額は通貨毎に計算されるものであり、同一取引日の同一通貨における合計となります。
以下一定金額以上のお買付につきましては※1ヵ月以上の保有を原則とさせていただきます。また、ご売却予定日と保有期間(1ヵ月以上)を弊社から確認させていただきます。
また、各ファンドにつきましては、以下のように保有残高を定めさせていただいております。対象金額未満のお買付であっても、保有残高を超えることとなるお買付はお受けできません。
・米ドル : 7,500万米ドル以上 |
ご売却のお取扱いについて ※法人のお客さまは必ずご確認ください |
以下一定金額以上のご売却につきましては、注文専用デスクにて承ります。
ご売却の1週間前までに弊社へのご連絡をお願いいたします。弊社にご連絡いただかなかった場合、ご売却のご注文をお受けできない場合がございます。
・米ドル : 1,500万米ドル以上
注)上記金額は通貨毎に計算されるものであり、同一取引日の同一通貨における合計となります。
|
- ※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※利回り情報提供:Refinitiv
管理会社 |
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
投資方針 |
元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求します。ファンドは、主に、高い信用度と流動性を有する各ファンド通貨建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。 |
買付単位 |
外貨決済:当初申込み10米ドル以上0.01米ドル単位 追加申込み0.01米ドル以上0.01米ドル単位 |
円貨決済:当初申込み5,000円以上1円単位 追加申込み1円以上1円単位 |
売却単位 |
0.01米ドル単位 |
決済方法 |
外貨決済(お買付の際は、事前に為替取引等で外貨を購入することにより、外貨での買付余力が必要です。) 円貨決済(お買付の際は、証券総合口座における円貨での出金可能額が必要です。) |
取引日 |
ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行及び日本の販売会社の営業日(毎年12 月24 日を除きます。)かつニューヨーク証券取引所の取引日。日本の土日祝日を除く外貨建MMF休日カレンダーはこちら |
約定日/ 受渡日 |
外貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日 |
円貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌取引日 |
購入(申込み)手数料 |
なし※ただし、購入にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
換金(買戻し)手数料 |
なし※ただし、換金にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
信託財産留保額 |
なし※ただし、目論見書に定められた事由により、換金額の一部が留保される場合がございます。 |
注文受付時間 |
原則24時間 (メンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯) ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。 |
注文締切時間 |
国内営業日14:30までにご注文頂いた場合は当日の注文としてお取り扱いします。 |
課税関係 |
個人のお客さまの場合、分配金は月末再投資の際に、20%(国税15%、地方税5%)源泉徴収された後の金額で再投資されます。また、譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。 |
分配金 |
毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド
- ※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※利回り情報提供:Refinitiv
管理会社 |
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー |
投資方針 |
アメリカのマネー・マーケット商品群へ投資します。銀行引受手形、債務証書、譲渡性預金証書、短期国債、コール勘定を含みます。 ポートフォリオは、60日以下の加重平均満期および120日以下の加重平均残存年限を維持することを目標とし、発行時の満期または残存期間が397日以下の証券のみに投資します。 |
買付単位 |
外貨決済:当初申込み10米ドル以上0.01米ドル単位 追加申込み0.01米ドル以上0.01米ドル単位 |
円貨決済:当初申込み5,000円以上1円単位 追加申込み1円以上1円単位 |
売却単位 |
0.01米ドル単位 |
決済方法 |
外貨決済(お買付の際は、事前に為替取引等で外貨を購入することにより、外貨での買付余力が必要です。) 円貨決済(お買付の際は、証券総合口座における円貨での出金可能額が必要です。) |
取引日 |
ニューヨークの銀行営業日であり、ルクセンブルグの銀行営業日であり、かつ日本の金融商品取引業者の営業日である日。日本の土日祝日を除く外貨建MMF休日カレンダーはこちら |
約定日/ 受渡日 |
外貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日 |
円貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌取引日 |
売買手数料 |
なし※ただし、売買にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
注文受付時間 |
原則24時間 (メンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯) ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。 |
注文締切時間 |
国内営業日14:30までにご注文頂いた場合は当日の注文としてお取り扱いします。 |
課税関係 |
2016年1月1日以降、分配金・譲渡損益・償還差損益の税制が申告分離課税に変更となります。個人のお客さまの場合、分配金は月末再投資の際に、20%(国税15%、地方税5%)源泉徴収された後の金額で再投資されます。また、譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。 |
分配金 |
毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
格付 |
- |
- ※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※利回り情報提供:Refinitiv
管理会社 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド |
投資方針 |
購入時において満期まで397日以下の証券、証書および債務に投資し、60日以下の加重平均満期と、120日以下の加重平均残存年限を維持します。受益証券は米ドル建てであり、受益証券1口当たり1米ドルの安定した純資産価格を達成することを目指します。なお、株式への投資は行いません。 |
買付単位 |
外貨決済:当初申込み10米ドル以上0.01米ドル単位 追加申込み0.01米ドル以上0.01米ドル単位 |
円貨決済:当初申込み5,000円以上1円単位 追加申込み1円以上1円単位 |
売却単位 |
0.01米ドル単位 |
決済方法 |
外貨決済(お買付の際は、事前に為替取引等で外貨を購入することにより、外貨での買付余力が必要です。) 円貨決済(お買付の際は、証券総合口座における円貨での出金可能額が必要です。) |
取引日 |
ロンドン、ニューヨーク及び日本の銀行並びにニューヨーク証券取引所の全てが営業している日。
日本の土日祝日を除く外貨建MMF休日カレンダーはこちら |
約定日/ 受渡日 |
外貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日 |
円貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌取引日 |
購入(申込み)手数料 |
なし※ただし、購入にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
換金(買戻し)手数料 |
なし※ただし、換金にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
信託財産留保額 |
なし※ただし、目論見書に定められた事由により、換金額の一部が留保される場合がございます。 |
注文受付時間 |
原則24時間(メンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯) ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。 |
注文締切時間 |
国内営業日14:30までにご注文頂いた場合は当日の注文としてお取り扱いします。 |
課税関係 |
個人のお客さまの場合、分配金は月末再投資の際に、20%(国税15%、地方税5%)源泉徴収された後の金額で再投資されます。また、譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。
|
分配金 |
毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
通貨 |
年率換算 利回り(税引前) |
目論見書 |
レポート |
取引・設定 |
南アフリカランド |
|
目論見書
|
月次レポート |
|
- ※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※利回り情報提供:Refinitiv
管理会社 |
UTI International (Singapore)Pte Ltd |
投資方針 |
南アフリカのマネー・マーケット商品群へ投資。銀行引受手形、債務証書、譲渡性預金証書、短期国債、コール勘定を含む。償還まで1年未満のマネー・マーケット商品のみに投資し、その平均デュレーションは3ヵ月を超えないものとする。 |
買付単位 |
外貨決済:当初申込み10南ア・ランド以上0.01南ア・ランド単位 追加申込み0.01南ア・ランド以上0.01南ア・ランド単位 |
円貨決済:当初申込み5,000円以上1円単位 追加申込み1円以上1円単位 |
売却単位 |
0.01南ア・ランド単位 |
決済方法 |
外貨決済(お買付の際は、事前に為替取引等で外貨を購入することにより、外貨での買付余力が必要です。) 円貨決済(お買付の際は、証券総合口座における円貨での出金可能額が必要です。) |
取引日 |
ニューヨーク、南アフリカ、アイルランド、英国および日本において銀行が営業を行っている日。
日本の土日祝日を除く外貨建MMF休日カレンダーはこちら |
約定日/ 受渡日 |
外貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日 |
円貨決済 |
<買いの場合> 外貨建MMF約定日:取引日の翌取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌々取引日
<売りの場合> 外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌々取引日 |
売買手数料 |
なし※ただし、売買にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
注文受付時間 |
原則24時間(メンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯) ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。 |
注文締切時間 |
国内営業日10:30までにご注文頂いた場合は当日の注文としてお取り扱いします。 |
課税関係 |
2016年1月1日以降、分配金・譲渡損益・償還差損益の税制が申告分離課税に変更となります。個人のお客さまの場合、分配金は月末再投資の際に、20%(国税15%、地方税5%)源泉徴収された後の金額で再投資されます。また、譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。
|
分配金 |
各取引日に実績に応じて分配が宣言され、月中の分配金は毎月末まとめて自動的に再投資されます。 |
格付 |
- |
- ※利回りの実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※利回り情報提供:Refinitiv
管理会社 |
インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド |
投資方針 |
トルコリラ建の短期金融商品等を主要投資対象とし、高い流動性及び安定的な収益の確保を目指します。ポ−トフォリオの運用にあたっては、Ak Portföy Yönetimi A.Ş.に運用指図に関する権限を委託します。 |
買付単位 |
外貨決済:当初申込み10トルコリラ以上0.01トルコリラ単位 追加申込み0.01トルコリラ以上0.01トルコリラ単位 |
円貨決済:当初申込み5,000円以上1円単位 追加申込み1円以上1円単位 |
売却単位 |
0.01トルコリラ単位 |
決済方法 |
外貨決済(お買付の際は、事前に為替取引等で外貨を購入することにより、外貨での買付余力が必要です。) 円貨決済(お買付の際は、証券総合口座における円貨での出金可能額が必要です。) |
取引日 |
ニューヨーク、東京、イスタンブール、ロンドン、ダブリンおよびマルタのそれぞれにおいて、銀行が全日営業をしている日(土曜日、日曜日または公休日を除きます。)ならびに、管理会社が受託会社と協議の上で随時決定するその他の日をいいます。
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約定日/受渡日 |
外貨決済 |
外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日 |
円貨決済 |
<買いの場合> 外貨建MMF約定日:取引日の翌取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌々取引日
<売りの場合> 外貨建MMF約定日:取引日 外貨建MMF受渡日:約定日の翌取引日
為替取引約定日:取引日 為替取引受渡日:約定日の翌々取引日 |
売買手数料 |
なし※ただし、売買にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。 |
注文受付時間 |
原則24時間(メンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯) ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。 |
注文締切時間 |
国内営業日10:30までにご注文頂いた場合は当日の注文としてお取り扱いします。 |
課税関係 |
2016年1月1日以降、分配金・譲渡損益・償還差損益の税制が申告分離課税に変更となります。個人のお客さまの場合、分配金は月末再投資の際に、20%(国税15%、地方税5%)源泉徴収された後の金額で再投資されます。また、譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。 |
分配金 |
各取引日に実績に応じて分配が宣言され、月中の分配金は毎月末まとめて自動的に再投資されます。 |
格付 |
- |
外貨建MMF積立サービスの概要
設定金額 |
5,000円以上1円単位
- ※設定時に買付余力は不要ですが、積立発注時点で指定金額分の買付余力が必要です。
|
積立設定日 |
[毎月コース]
1日〜27日、月末のいずれかを指定
[ボーナス月コース]
年2回まで任意の月日を指定
|
決済方法 |
円貨決済 |
積立発注日 |
積立設定日の前営業日翌日0時以降順次
- ※最短で積立発注を設定する場合、上記時間前までの設定が必要です。
- ※積立設定日に応じた次回の申込日がファンド休場日、または為替取引休場日等による申込不可日である場合、申込不可日以降の最初の営業日が申込日となります。この場合、申込不可日以降の最初の営業日の前営業日の翌日が次回発注予定日となります。
|
積立発注時間 |
積立発注日のAM0:00-2:00(予定) |
積立設定受付時間 |
原則24時間(積立発注時間帯やメンテナンス作業(日本時間19:00-19:30)を除く時間帯)
- ※上記の時間帯以外での当社における定期・臨時のメンテナンス時間帯もご注文は受付できない場合がございます。
|
ご注意事項
- 当ファンドは、主に外貨建の公社債を投資対象としている投資信託です。この投資信託の基準価額は、組入れている公社債の値動き、金利の変動、発行者の経営・財務状況、および信用状況の変化等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがございます。また、外国為替相場の変動により投資元本を割り込むことがございます。
- 当ファンドのご注文におきましては、外貨決済または円貨決済によるご注文を選択いただけます。なお、買付注文におきましては、外貨決済では外貨の買付可能額が必要となり、円貨決済では証券総合口座における円貨での買付可能額が必要となります。
- 投資対象の異なる複数のファンド(サブ・ファンド)を有するアンブレラファンドのMMFは、サブ・ファンド間でのスイッチングはできません。
- 売却注文は売却可能額の範囲でご注文いただけます。なお、全部指定によるご注文では、分配金込みの金額にて受渡されます。
- 売却注文におきまして、金額指定によるご注文を発注中の場合、同一注文日となる全部指定のご注文は発注いただけません。なお、同一注文日であっても、別途金額指定のご注文は発注いただけます。
- 外貨建MMF休場日、または為替取引休場日が連続した場合、円貨決済注文におきましては一定期間買付停止となる場合があります。
- 注文入力画面における「参考計算機能」は、入力または選択いただいた金額と参考レートを元に、外貨または円貨での概算約定金額を表示します。そのため、実際の約定金額とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
- 為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。
<円貨決済に関するご注意事項>
- 円貨決済注文における約定為替レートは、主要な外国為替市場における外国為替相場の外国為替銀行間の取引価格(インターバンクレ ート)を考慮して適正となるように決定した「適用為替レート」に当社所定のスプレッドを加味したレートになります。
- 円貨決済での買付注文受付後、「適用為替レート」確定時間前に国内株式現物取引の日計り取引や信用取引によって、証券総合口座またはSBIハイブリッド預金にお預けの資金が拘束され、外貨建MMFの買付に必要な買付可能額(円)が不足した場合には、買付注文の発注は行われません。
- 円貨決済の買付注文におきまして、受注時にはご指定いただいた金額(円貨)に対し、注文確認画面等にて提示する参考為替レートで除して概算の外貨受渡金額(小数第3位以下切捨て)を算出いたします。また、約定時には受注時にご指定いただいた金額に対し、確定した為替約定レートで除して確定外貨受渡金額(小数第3位以下切捨て)を算出し、算出した確定外貨受渡金額に為替約定レートを掛けて円貨の確定注文金額(小数点以下切捨)を算出いたします。そのため、約定為替レートによっては、当初の注文金額(円貨)と確定注文金額(円貨)で相違する場合があります。
- 円貨決済の売却注文におきまして、受注時にはご指定いただいた金額(外貨)に、参考為替レートを掛けて概算の円貨受渡金額(小数点以下切捨)を算出いたします。また、約定時にはご指定いただいた金額(外貨)に、確定した為替約定レートを掛けて円貨受渡金額(小数点以下切上)を算出いたします。
- 円貨決済をご選択された場合、注文確認画面にて外貨建MMFの約定日・受渡日、また為替取引の約定日・受渡日が表示されますのでご確認ください。
<積立買付に関するご注意事項>
- 積立買付のご注文におきましては、円貨決済にて発注いたしますので、証券総合口座における円貨での買付可能額が必要となります。なお、買付資金をご入金いただく場合、次回発注予定日の前営業日までに証券総合口座に着金いただけるようお手続きをお願いいたします。注文発注時に、買付可能額が不足している場合等は、該当ファンドの発注は行われません。
- 積立買付のご注文は次回発注予定日(申込日の前営業日の翌日)のAM0:00-2:00(予定)の間に発注されます。
- 積立設定日に応じた次回の申込日がファンド休場日、または為替取引休場日等による申込不可日である場合、申込不可日以降の最初の営業日が申込日となります。この場合、申込不可日以降の最初の営業日の前営業日の翌日が次回発注予定日となります。
- 各銘柄におきまして、ファンド休場日、または為替取引休場日が連続した場合、一定期間お取引の受付を停止させていただく場合があります。その場合、当該期間における該当日は当社非営業日といたします。
- 積立買付発注時間帯や毎営業日PM7:00-7:30の間のシステムメンテナンス時間等は、積立サービスの新規設定や、設定変更、解除等は受付できません。
- 同一日に複数の通貨で積立発注される場合は以下の順で発注いたします。
①米ドル建MMF
②南アランド建MMF
③トルコリラ建MMF
また、同一日に複数の米ドル建MMFが積立発注される場合は以下の順にて発注いたします。
①ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド米ドル建MMF
②ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド米ドル建MMF
③ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト米ドル建MMF
④ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
- 各コースの積立発注日が同一日の場合、ボーナス月コース→毎月コースの順にてそれぞれ発注されます。
- 外貨建MMF(積立買付)は、投信積立銀行引落サービスの引落対象外商品です。
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