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2024-04-22 12:18:01

投資信託

イーストスプリング−イーストスプリング・インドネシア株式オープン

基準価額

10,521
(24/04/19 現在)

前日比

+110円 ( +1.06% )

純資産

9,770百万円

設定来高値

14,194円 (13/05/10)

設定来安値

4,488円 (20/03/26)

・委託会社名

イーストスプリング・インベストメンツ

・カテゴリ

国際株式・エマージング・単一国(F)

運用方針

インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式を主たる投資対象とします。原則として為替ヘッジは行ないません。イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが運用を行います。

ベンチマーク

なし
新興国株式

協会コード

8331109B

買付手数料(税込)

なし
<金額指定>
3.85%
<金額指定(NISA預り(成長投資枠))>
3.85%
<口数指定>
3.85%

信託報酬 (税込)/年

1.838%程度

信託財産留保額

0.3%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

5月、11月の12日

決算頻度

年2回

注文申込締切時間

2024/04/22 15:00
※2024/04/22 15:00以降は、
2024/04/23 15:00となります。

休場日

当月:4/1、 4/8、 4/9、 4/10、 4/11
    4/12、 4/15
翌月:5/1、 5/9、 5/10、 5/20、 5/23
    5/24

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

2009/11/30

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/04/19 10,521円 +110円
24/04/18 10,411円 -168円
24/04/17 10,579円 -487円
24/04/16 11,066円 +67円
24/04/15 10,999円 +24円

分配金実績

決算日 分配金
2023/11/13 0円
2023/05/12 0円
2022/11/14 300円
2022/05/12 0円
2021/11/12 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +1.06%
1週間 -4.14%
1カ月 -4.11%
3カ月 -3.43%
6カ月 -2.34%
1年 +1.70%
3年 +38.56%
5年 +6.98%
10年 +6.43%
設定来 +5.22%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2024/05/13
(2024/05/08)

直近分配金(税引前)

0円
(2023/11/13)

設定来分配金

8,300円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年4月19日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +84 1年 +368
1週間 -530 3年 +2,779
1カ月 -582 5年 -1,287
3カ月 -313 10年 -24,283
6カ月 -317 設定来 +8,909

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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