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2017-07-23 07:39:45

投資信託

マニュライフ−US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)

基準価額

10,646
(17/07/21 現在)

前日比

+9円 ( +0.08% )

純資産

1,323百万円

設定来高値

10,800円 (17/06/20)

設定来安値

9,968円 (17/01/17)
金額買付 口数買付 積立買付
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・委託会社名

マニュライフ・アセット・マネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際株式・北米(H)

運用方針

株主還元を積極的に行う米国企業に投資します。株主還元においては好水準の配当金・自社株買い・負債の削減に着目し、企業のキャッシュフロー分析を通じて、安定的な収益基盤を持ち、豊富な手元資金を株主還元に活用している米国企業を選別します。原則として為替ヘッジ行います。年1回決算型、年4回決算型の2つのファンドからお選びいただけます。

ベンチマーク

なし

商品分類

海外株式

協会コード

9K311171

買付手数料(税込)

<金額指定>
500万円未満 3.24%
500万円以上1000万円未満 1.62%
1000万円以上3000万円未満 0.81%
3000万円以上 0.54%
<金額指定(NISA預り)>
500万円未満 3.24%
500万円以上1000万円未満 1.62%
1000万円以上3000万円未満 0.81%
3000万円以上 0.54%
<口数指定>
500万口未満 3.24%
500万口以上1000万口未満 1.62%
1000万口以上3000万口未満 0.81%
3000万口以上 0.54%
<金額指定>
500万円未満 3.24%
500万円以上1000万円未満 1.62%
1000万円以上3000万円未満 0.81%
3000万円以上 0.54%
<金額指定(NISA預り)>
500万円未満 3.24%
500万円以上1000万円未満 1.62%
1000万円以上3000万円未満 0.81%
3000万円以上 0.54%
<口数指定>
500万口未満 3.24%
500万口以上1000万口未満 1.62%
1000万口以上3000万口未満 0.81%
3000万口以上 0.54%

信託報酬 (税込)/年

年率1.5336%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

4月15日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2017/07/24 15:00
※2017/07/24 15:00以降は、
2017/07/25 15:00となります。

休場日

当月:7/4
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

金額:なし
口数:あり(手数料の100%優遇)

設定日

2017/01/13

償還日

2026/07/15

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/07/21 10,646円 +9円
17/07/20 10,637円 +51円
17/07/19 10,586円 -6円
17/07/18 10,592円 +41円
17/07/14 10,551円 -11円

分配金実績

決算日 分配金
2017/04/17 0円
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.08%
1週間 +0.90%
1カ月 -0.87%
3カ月 +2.52%
6カ月 +6.16%
1年 -
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 +6.68%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2018/04/16
(2018/04/12)

直近分配金(税引前)

0円
(2017/04/17)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

 - 
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年7月21日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +1 1年 -
1週間 -19 3年 -
1カ月 -24 5年 -
3カ月 -46 10年 -
6カ月 +1,048 設定来 +1,322

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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