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2018-01-23 09:00:01

投資信託

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

14,889
(18/01/22 現在)

前日比

+194円 ( +1.32% )

純資産

15,185百万円

設定来高値

14,961円 (18/01/16)

設定来安値

8,283円 (16/01/19)

・委託会社名

キャピタル アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際株式・エマージング・単一国(F)

運用方針

成長性の高いベトナム株式への投資をおこないます。ファミリーファンド方式で運用します。年4回決算を行ない、運用実績等に応じて収益分配を行ないます。

ベンチマーク

なし

商品分類

新興国株式

協会コード

9A311148

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
3.24%
<金額指定(NISA預り)>
3.24%
<口数指定>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

1.8468%

信託財産留保額

0.3%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から5営業日後

決算日

2、5、8、11月の20日

決算頻度

四半期

注文申込締切時間

2018/01/23 15:00
※2018/01/23 15:00以降は、
2018/01/24 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:2/14、 2/15、 2/16、 2/19、 2/20

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2014/08/20

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
18/01/22 14,889円 +194円
18/01/19 14,695円 +213円
18/01/18 14,482円 -465円
18/01/17 14,947円 -14円
18/01/16 14,961円 +195円

分配金実績

決算日 分配金
2017/11/20 150円
2017/08/21 150円
2017/05/22 150円
2017/02/20 150円
2016/11/21 100円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +1.32%
1週間 +0.83%
1カ月 +10.23%
3カ月 +23.11%
6カ月 +29.94%
1年 +41.11%
3年 +51.79%
5年 -
10年 -
設定来 +48.89%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2018/02/20
(2018/02/13)

直近分配金(税引前)

150円
(2017/11/20)

設定来分配金

1,300円

年間分配金累計

600円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

5.6%
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


ランキング

  販売金額(週間) 27位    トータルリターン(1年) 91位 
  販売件数(週間) 65位    分配金利回り 282位 
  積立設定金額(月間) 30位    騰落率上位(前日比) 20位 
  積立設定件数(月間) 36位    純資産増加額(前月比) 66位 
  NISA販売金額(週間) 25位    資金連続流入(3ヶ月) 78位 
  銘柄注目度(週間) 55位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2018年1月22日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +339 1年 +11,059
1週間 +674 3年 +12,639
1カ月 +3,503 5年 -
3カ月 +7,914 10年 -
6カ月 +8,860 設定来 +13,670

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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