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2017-11-22 02:15:05

投資信託

スパークス−スパークス・アクティブ・ジャパン

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

22,648
(17/11/21 現在)

前日比

+130円 ( +0.58% )

純資産

1,831百万円

設定来高値

22,987円 (17/11/08)

設定来安値

5,483円 (09/03/12)
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・委託会社名

スパークス・アセット・マネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国内大型グロース

運用方針

日本の株式市場全体を主な投資対象とし、積極的な運用により収益機会を機動的に追求します。企業の実態価値と株価の差を重視して投資を行います。スパークス・アセット・マネジメントが運用を行います。

ベンチマーク

なし

商品分類

国内株式

協会コード

80311044

買付手数料(税込)

なし
<NISA預り>
なし
3.24%
<NISA預り>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

2.0304%

信託財産留保額

0.3%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の当日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

4月26日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2017/11/22 15:00
※2017/11/22 15:00以降は、
2017/11/24 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

1円

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:再投資

償還優遇の適用

なし

設定日

2004/04/27

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/11/21 22,648円 +130円
17/11/20 22,518円 -85円
17/11/17 22,603円 +97円
17/11/16 22,506円 +288円
17/11/15 22,218円 -327円

分配金実績

決算日 分配金
2017/04/26 300円
2016/04/26 0円
2015/04/27 300円
2014/04/28 0円
2013/04/26 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.58%
1週間 +0.46%
1カ月 +4.96%
3カ月 +15.06%
6カ月 +17.56%
1年 +32.47%
3年 +55.35%
5年 +216.00%
10年 +98.18%
設定来 +126.73%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2018/04/26
(2018/04/25)

直近分配金(税引前)

300円
(2017/04/26)

設定来分配金

600円

年間分配金累計

300円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

 - 
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年11月21日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +10 1年 +92
1週間 -6 3年 -98
1カ月 +39 5年 +361
3カ月 +137 10年 -4,768
6カ月 +87 設定来 -14,538

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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ご注意事項

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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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