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2018-07-18 18:02:31

投資信託

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14−07

ノーロード
<ノーロード対象>
インターネットコース
ダイレクト・対面・IFAコース

基準価額

9,951
(18/07/17 現在)

前日比

+4円 ( +0.04% )

純資産

1,639百万円

設定来高値

10,085円 (15/05/12)

設定来安値

9,451円 (16/02/17)

当社からのお知らせ

この銘柄は継続募集期間が終了しているため新規の買付申し込みを受付しておりません。

●信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じた額をご換金時にご負担いただきます。 2015年7月28日まで:3.5%
2015年7月29日から2016年7月28日まで:3.25%
2016年7月29日から2017年7月28日まで:2.75%
2017年7月29日から2018年7月28日まで:2.25%
2018年7月29日から2019年7月28日まで:1.75%
2019年7月29日から2020年7月28日まで:1.25%
2020年7月29日から2021年7月28日まで:0.50%
2021年7月29日以降:なし

委託会社からのお知らせ

委託会社より、約款変更のお知らせがございました。詳しくはこちらをご確認ください。

・委託会社名

三井住友アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

その他

運用方針

主として、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。年2回決算を行い、配当等収益を中心に分配を行います。

ベンチマーク

なし

商品分類

海外債券

協会コード

79211147

買付手数料(税込)

信託報酬 (税込)/年

2022年01月28日まで年1.7524%程度、2021年01月29日以降年1.2524%程度

信託財産留保額

信託財産留保額については本ファンドのお知らせ欄をご覧下さい。

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

1、7月の26日

決算頻度

年2回

注文申込締切時間

2018/07/18 15:00
※2018/07/18 15:00以降は、
2018/07/19 15:00となります。

休場日

当月:7/4
翌月:8/27

買付単位

10万口以上1万口単位

売却単位

1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2014/07/29

償還日

2024/07/26

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
18/07/17 9,951円 +4円
18/07/13 9,947円 0円
18/07/12 9,947円 -3円
18/07/11 9,950円 +6円
18/07/10 9,944円 +8円

分配金実績

決算日 分配金
2018/01/26 51円
2017/07/26 62円
2017/01/26 8円
2016/07/26 0円
2016/01/26 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.04%
1週間 +0.07%
1カ月 -0.16%
3カ月 -0.42%
6カ月 -0.81%
1年 -0.84%
3年 -1.17%
5年 -
10年 -
設定来 -0.49%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2018/07/26
(2018/07/24)

直近分配金(税引前)

51円
(2018/01/26)

設定来分配金

176円

年間分配金累計

113円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2018年7月17日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +1 1年 -93
1週間 +1 3年 -1,271
1カ月 -2 5年 -
3カ月 -11 10年 -
6カ月 -25 設定来 -1,272

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、モーニングスター社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報(利回りを除く)は、基準日(または決算日)当日の23時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 本画面におけるトータルリターンは、モーニングスター社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターン新しいウィンドウで開きます。をご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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