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2017-06-25 07:19:18

投資信託

三井住友TAM−ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)

(愛称:ダブルギア)

500円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

9,636
(17/06/23 現在)

前日比

+43円 ( +0.45% )

純資産

935百万円

設定来高値

15,857円 (14/12/08)

設定来安値

5,576円 (16/07/08)
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当社からのお知らせ

≪重要≫本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。お取引の前に必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

・委託会社名

三井住友トラスト・アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国内中型バリュー

運用方針

東京証券取引所市場第一部上場株式の中から、為替の円安・米ドル高局面で株価上昇が期待できる銘柄(ドル好感企業)に投資します。円建て資産に対して、原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。銘柄選定にあたっては、東京証券取引所市場第一部上場株式の中から、TOPIX500構成銘柄を投資対象として、時価総額、信用リスク等を勘案の上、株価と米ドル/円相場との相関および感応度が高い50銘柄程度を抽出し、等金額投資を行います。

ベンチマーク

なし

商品分類

国内株式

協会コード

64311143

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
3.24%
<金額指定(NISA預り)>
3.24%
<口数指定>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

1.5984%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の当日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

12月19日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2017/06/26 15:00
※2017/06/26 15:00以降は、
2017/06/27 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:500円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2014/03/20

償還日

2018/12/19

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/06/23 9,636円 +43円
17/06/22 9,593円 -50円
17/06/21 9,643円 -92円
17/06/20 9,735円 +172円
17/06/19 9,563円 +38円

分配金実績

決算日 分配金
2016/12/19 0円
2015/12/21 1,275円
2014/12/19 3,000円
----/--/-- -
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.45%
1週間 +1.17%
1カ月 +1.91%
3カ月 -0.15%
6カ月 -5.59%
1年 +41.75%
3年 -12.63%
5年 -
10年 -
設定来 -3.62%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2017/12/19
(2017/12/18)

直近分配金(税引前)

0円
(2016/12/19)

設定来分配金

4,275円

年間分配金累計

0円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

 - 
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年6月23日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +3 1年 -398
1週間 -16 3年 -448
1カ月 -20 5年 -
3カ月 -224 10年 -
6カ月 -973 設定来 +543

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

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  • 基準価額や純資産、分配金情報(分配金余裕月数、健全率、利回りを除く)は、基準日(または決算日)当日の23時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
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  • 「運用レポート」は、本ファンドを保有されるお客様向けの参考資料として情報提供されるものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、運用レポートは運用会社において作成、管理されるものです。

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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