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2017-10-22 06:25:11

投資信託

ニッセイ−ニッセイ国内債券アルファ

(愛称:Jアルファ)

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

9,907
(17/10/20 現在)

前日比

0円 ( 0% )

純資産

12,507百万円

設定来高値

10,131円 (16/03/08)

設定来安値

9,907円 (17/10/19)
金額買付 口数買付 積立買付
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・委託会社名

ニッセイ・アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

安定

運用方針

主に日本国債に投資を行います。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざします。年2回決算を行います。

ベンチマーク

なし

商品分類

その他

協会コード

2931115B

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
1.62%
<金額指定(NISA預り)>
1.62%
<口数指定>
1.62%

信託報酬 (税込)/年

年率0.594%〜年率0.918%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の当日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

5、11月の20日

決算頻度

年2回

注文申込締切時間

2017/10/23 15:00
※2017/10/23 15:00以降は、
2017/10/24 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2015/11/27

償還日

2025/11/20

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/10/20 9,907円 0円
17/10/19 9,907円 -2円
17/10/18 9,909円 -1円
17/10/17 9,910円 -2円
17/10/16 9,912円 -1円

分配金実績

決算日 分配金
2017/05/22 0円
2016/11/21 0円
2016/05/20 50円
----/--/-- -
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 0.00%
1週間 -0.06%
1カ月 -0.23%
3カ月 -0.25%
6カ月 -0.54%
1年 -0.90%
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 -0.94%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2017/11/20
(2017/11/17)

直近分配金(税引前)

0円
(2017/05/22)

設定来分配金

50円

年間分配金累計

0円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

 - 
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年10月20日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -18 1年 -17,655
1週間 -368 3年 -
1カ月 -398 5年 -
3カ月 -920 10年 -
6カ月 -4,164 設定来 +11,888

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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ご注意事項

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  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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