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2019-08-18 02:17:53

投資信託

大和−技術成長株オープン

(愛称:ジャパンパワー)

基準価額

6,600
(19/08/16 現在)

前日比

-32円 ( -0.48% )

純資産

909百万円

設定来高値

11,190円 (07/02/26)

設定来安値

3,487円 (09/03/10)

・委託会社名

大和投信

・モーニングスターカテゴリ

国内中型グロース

運用方針

主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、世界経済のさらなる拡大、進展に伴い、技術力を背景に成長が期待できる製造業の株式を中心に投資します。毎年2回決算を行ないます。

ベンチマーク

なし

商品分類

国内株式

協会コード

0431306A

買付手数料(税込)

1000万円未満 2.16%
1000万円以上 1.08%
<NISA預り>
1000万円未満 2.16%
1000万円以上 1.08%
3.24%
<NISA預り>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

1.6416%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の当日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

3、9月の27日

決算頻度

年2回

注文申込締切時間

2019/08/19 15:00
※2019/08/19 15:00以降は、
2019/08/20 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

1円

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資

償還優遇の適用

なし

設定日

2006/10/31

償還日

2021/09/27

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
19/08/16 6,600円 -32円
19/08/15 6,632円 -79円
19/08/14 6,711円 +100円
19/08/13 6,611円 -60円
19/08/09 6,671円 +32円

分配金実績

決算日 分配金
2019/03/27 0円
2018/09/27 0円
2018/03/27 45円
2017/09/27 70円
2017/03/27 110円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.48%
1週間 -1.06%
1カ月 -3.58%
3カ月 -1.08%
6カ月 -2.88%
1年 -14.27%
3年 +3.58%
5年 -1.18%
10年 +30.41%
設定来 -33.98%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2019/09/27
(2019/09/26)

直近分配金(税引前)

0円
(2019/03/27)

設定来分配金

1,596円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2019年8月16日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -4 1年 -248
1週間 -10 3年 -361
1カ月 -36 5年 -1,241
3カ月 -34 10年 -4,637
6カ月 -70 設定来 -5,577

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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