純資産推移(期間別)
現在のファンドの純資産を過去時点と比較して増減額を表示しております。
単位 百万円
2025年1月6日 時点
期間 | 増減額 | 期間 | 増減額 |
---|---|---|---|
前日比 | +2 | 1年 | -285 |
1週間 | +2 | 3年 | -750 |
1カ月 | +16 | 5年 | +759 |
3カ月 | +93 | 10年 | - |
6カ月 | -39 | 設定来 | +852 |
レーティング
ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります。
2024年11月29日 時点
ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | |
3年 | 低い | 大きい | |
5年 | やや高い | 大きい | |
10年 | -- | -- | -- |
最大上昇率・下落率
ファンドの基準価額の上昇率・下落率の最大値を期間別で表示しております。
レーティング履歴
ウエルスアドバイザーのファンドの評価結果を過去からの推移で表示しております。
月次資金流出入額
資金流入額から資金流出額を差し引いた金額を月次で表示しております。ファンドの人気度を測る尺度になります。
資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)
組入れている資産の投資比率です。直近の運用報告書のデータに基づき表示しています。
組入銘柄上位
組入比率の高い上位銘柄です。直近の運用報告書および月次レポートに基づき表示しています。
リスクメジャー
基準価額の変動をリスクと捉えた標準偏差の水準を示した値です。1(低)~5(高)で表示しています。
リスク・リターン分析
8つの資産とファンドのリスク・リターンを比較して表示しています。
シャープレシオ
投資のリスクに対するリターンの大きさを示す指標です。数値が高いほど投資効率が良いことを示します。なお、各期間とも年率換算となります。
標準偏差(σ-シグマ)
リターンのばらつきを示す指標です。数値が高いほど価額変動が大きいことを示します。なお、各期間とも年率換算となります。