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2017-08-17 11:00:34

投資信託

三菱UFJ国際−三菱UFJチャイナオープン

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

15,278
(17/08/16 現在)

前日比

+65円 ( +0.43% )

純資産

8,647百万円

設定来高値

22,712円 (07/09/19)

設定来安値

4,247円 (98/08/14)
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・委託会社名

三菱UFJ国際投信

・モーニングスターカテゴリ

国際株式・中国(F)

運用方針

香港および上海・シンセンの証券取引所(但し、中国に新しく証券取引所が創設された場合は、これを含む)に上場されている株式を主な投資対象とします。

ベンチマーク

なし

商品分類

新興国株式

協会コード

0331196A

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
3.24%
<金額指定(NISA預り)>
3.24%
<口数指定>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

1.6416%

信託財産留保額

0.50%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から2営業日後

決算日

9月20日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2017/08/17 13:00
※2017/08/17 13:00以降は、
2017/08/18 13:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

1996/10/01

償還日

2021/09/17

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/08/16 15,278円 +65円
17/08/15 15,213円 +306円
17/08/14 14,907円 -692円
17/08/10 15,599円 +10円
17/08/09 15,589円 -25円

分配金実績

決算日 分配金
2016/09/20 0円
2015/09/24 200円
2014/09/22 1,300円
2013/09/20 800円
2012/09/20 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.43%
1週間 -1.99%
1カ月 +1.15%
3カ月 +7.33%
6カ月 +14.67%
1年 +33.04%
3年 +16.32%
5年 +103.44%
10年 -19.83%
設定来 -

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2017/09/20
(2017/09/15)

直近分配金(税引前)

0円
(2016/09/20)

設定来分配金

13,400円

年間分配金累計

0円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

 - 
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年8月16日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +29 1年 +1,486
1週間 -191 3年 -3,543
1カ月 -26 5年 -5,262
3カ月 +304 10年 -35,360
6カ月 +704 設定来 -

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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ご注意事項

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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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