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2024-11-07 12:40:31

投資信託

イーストスプリング−イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)

(愛称:+αインドネシア)

基準価額

9,763
(24/11/06 現在)

前日比

+80円 ( +0.83% )

純資産

1,742百万円

設定来高値

10,494円 (23/09/25)

設定来安値

8,836円 (24/08/06)

・委託会社名

イーストスプリング・インベストメンツ

・カテゴリ

国際株式・エマージング・単一国(F)

運用方針

主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ベンチマーク

なし
-

協会コード

83311237

買付手数料(税込)

なし
<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り(成長投資枠))>
なし
<口数指定>
なし

信託報酬 (税込)/年

0.892%程度

信託財産留保額

0.3%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

7月25日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2024/11/07 15:30
※2024/11/07 15:30以降は、
2024/11/08 15:30となります。

休場日

当月:11/1
翌月:12/24、 12/25、 12/26

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

2023/07/31

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/11/06 9,763円 +80円
24/11/05 9,683円 -158円
24/11/01 9,841円 -100円
24/10/31 9,941円 -36円
24/10/30 9,977円 -29円

分配金実績

決算日 分配金
2024/07/25 0円
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.83%
1週間 -2.14%
1カ月 -0.84%
3カ月 +10.49%
6カ月 -0.40%
1年 +1.37%
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 -2.37%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2025/07/25
(2025/07/23)

直近分配金(税引前)

0円
(2024/07/25)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年11月6日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +14 1年 +956
1週間 -37 3年 -
1カ月 +7 5年 -
3カ月 +268 10年 -
6カ月 +466 設定来 +1,545

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

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