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2019-09-17 07:27:00

投資信託

フィデリティ−フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

8,448
(19/09/13 現在)

前日比

+29円 ( +0.34% )

純資産

3,138百万円

設定来高値

10,483円 (00/05/02)

設定来安値

2,344円 (12/06/04)

当社からのお知らせ

本ファンドは、委託会社であるフィデリティ投信株式会社より、資金流入の規模・速度が増してきていることから既存の受益者さまに対するファンドの運用成果を維持するための判断として2018年5月1日(火)以降、買付のお申し込みを停止する旨の通知がございました。
詳細はこちらをご確認ください。
これに伴い、5月1日(火)以降の買付の申込受付を停止させていただきます。注文受付の再開日が未定のため、同日以降の積立買付注文も全て失効(取消)とさせていただきます。(分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資は、通常どおり発注されます)売却注文につきましては、通常どおり受付いたします。

委託会社からの買付の注文受付再開の連絡以降に申込みとなる積立買付注文に関しましては、原則通常どおり発注させていただく予定です。発注をご希望されないお客さまは、お手数ではございますが、ログイン後の当社WEBサイトより設定内容をご確認のうえ解除・変更をお願いいたします。

・委託会社名

フィデリティ投信

・モーニングスターカテゴリ

国内中型グロース

運用方針

わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、TOPIXを上回る運用成果をあげることを目指します。個別企業分析により、株式時価総額の大小に関わらず高成長と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。株式への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額65%超を基本とします。

ベンチマーク

TOPIX(配当込み)

商品分類

国内株式

協会コード

32312004

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
3.24%
<金額指定(NISA預り)>
3.24%
<口数指定>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

1.728%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の当日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

10月31日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2019/09/17 15:00
※2019/09/17 15:00以降は、
2019/09/18 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2000/04/20

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
19/09/13 8,448円 +29円
19/09/12 8,419円 +71円
19/09/11 8,348円 +63円
19/09/10 8,285円 -50円
19/09/09 8,335円 +97円

分配金実績

決算日 分配金
2018/10/31 0円
2017/10/31 0円
2016/10/31 0円
2015/11/02 0円
2014/10/31 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.34%
1週間 +2.55%
1カ月 +6.25%
3カ月 +6.22%
6カ月 +2.75%
1年 -6.92%
3年 +40.12%
5年 +58.98%
10年 +140.89%
設定来 -16.07%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2019/10/31
(2019/10/30)

直近分配金(税引前)

0円
(2018/10/31)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2019年9月13日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +10 1年 -808
1週間 +78 3年 -342
1カ月 +173 5年 -1,962
3カ月 +100 10年 +466
6カ月 -166 設定来 -6,918

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、モーニングスター社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報(利回りを除く)は、基準日(または決算日)当日の23時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 本画面におけるトータルリターンは、モーニングスター社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターン新しいウィンドウで開きます。をご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • 本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもモーニングスター社、および当社は一切の責任を負いません。
  • 本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • 本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 「運用レポート」は、本ファンドを保有されるお客様向けの参考資料として情報提供されるものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、運用レポートは運用会社において作成、管理されるものです。

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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