明治安田−明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型))
・委託会社名
明治安田アセットマネジメント
・カテゴリ
国内債券・中長期債
日付 |
基準価額 |
前日比 |
24/11/06 |
8,980円 |
-24円 |
24/11/05 |
9,004円 |
+5円 |
24/11/01 |
8,999円 |
0円 |
24/10/31 |
8,999円 |
+11円 |
24/10/30 |
8,988円 |
+7円 |
決算日 |
分配金 |
2024/10/10 |
10円 |
2024/09/10 |
10円 |
2024/08/13 |
10円 |
2024/07/10 |
10円 |
2024/06/10 |
10円 |
期間 |
騰落率 |
前日比 |
-0.27% |
1週間 |
-0.09% |
1カ月 |
-0.82% |
3カ月 |
-0.56% |
6カ月 |
-0.85% |
1年 |
-0.89% |
3年 |
-11.81% |
5年 |
-14.72% |
10年 |
-15.21% |
設定来 |
-10.17% |
- ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。
2024年11月6日 時点
期間 |
増減額 |
期間 |
増減額 |
前日比 |
-30 |
1年 |
-3,623 |
1週間 |
-50 |
3年 |
-10,260 |
1カ月 |
-271 |
5年 |
+735 |
3カ月 |
-552 |
10年 |
+6,754 |
6カ月 |
-1,556 |
設定来 |
+5,268 |
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ご注意事項
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