SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索

  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-11-08 05:39:55

投資信託

三菱UFJ−グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:健太)

基準価額

88,736
(24/11/07 現在)

前日比

+563円 ( +0.64% )

純資産

10,642百万円

設定来高値

96,071円 (24/07/17)

設定来安値

9,946円 (00/08/10)

・委託会社名

三菱UFJアセットマネジメント

・カテゴリ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

運用方針

主要先進国の製薬会社、バイオ、医療製品、医療・健康サービス関連企業等に分散投資します。為替ヘッジなし。

ベンチマーク

なし
海外株式

協会コード

03313007

買付手数料(税込)

なし
<金額指定>
3000万円未満 3.3%
3000万円以上1億円未満 2.2%
1億円以上5億円未満 1.1%
5億円以上 0.55%
<金額指定(NISA預り(成長投資枠))>
3000万円未満 3.3%
3000万円以上1億円未満 2.2%
1億円以上5億円未満 1.1%
5億円以上 0.55%
<口数指定>
3000万口未満 3.3%
3000万口以上1億口未満 2.2%
1億口以上5億口未満 1.1%
5億口以上 0.55%

信託報酬 (税込)/年

2.42%

信託財産留保額

0.3%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

7月27日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2024/11/08 15:30
※2024/11/08 15:30以降は、
2024/11/12 15:30となります。

休場日

当月:11/11、 11/28
翌月:12/25

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

2000/07/28

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/11/07 88,736円 +563円
24/11/06 88,173円 +449円
24/11/05 87,724円 +307円
24/11/01 87,417円 -1,731円
24/10/31 89,148円 -393円

分配金実績

決算日 分配金
2024/07/29 100円
2023/07/27 100円
2022/07/27 100円
2021/07/27 100円
2020/07/27 100円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.64%
1週間 -0.46%
1カ月 +0.25%
3カ月 +2.77%
6カ月 +1.50%
1年 +17.35%
3年 +31.06%
5年 +85.33%
10年 +121.81%
設定来 +787.36%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2025/07/28
(2025/07/24)

直近分配金(税引前)

100円
(2024/07/29)

設定来分配金

2,400円

年間分配金累計

100円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年11月7日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +68 1年 +1,744
1週間 -40 3年 +2,105
1カ月 -137 5年 +2,397
3カ月 +156 10年 +2,634
6カ月 -61 設定来 +10,499

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報(利回りを除く)は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 本画面におけるトータルリターンは、ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターン新しいウィンドウで開きます。をご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • 本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • 本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • 本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 「運用レポート」は、本ファンドを保有されるお客様向けの参考資料として情報提供されるものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、運用レポートは運用会社において作成、管理されるものです。

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

\景品総額1億円!?/NISA応援キャンペーン
お客さまサポート

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード
新しい投信サイトができました

ご注意事項

ヘルプ

  • 10,000円が当たる!新しい債券取引サイトリリース記念キャンペーン

ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.