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2019-10-21 16:40:56

投資信託

野村−野村インデックスファンド・新興国債券

(愛称:Funds−i新興国債券)

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

13,100
(19/10/18 現在)

前日比

+37円 ( +0.28% )

純資産

1,209百万円

設定来高値

14,429円 (14/11/25)

設定来安値

8,839円 (11/10/04)

・委託会社名

野村アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際債券・エマージング・複数国(F)

運用方針

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

ベンチマーク

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

商品分類

新興国債券

協会コード

0131710B

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
1.1%
<金額指定(NISA預り)>
1.1%
<口数指定>
1.1%

信託報酬 (税込)/年

0.66%

信託財産留保額

0.3%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

9月6日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2019/10/21 15:00
※2019/10/21 15:00以降は、
2019/10/23 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:11/8、 11/11、 11/27、 11/28

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2010/11/26

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
19/10/18 13,100円 +37円
19/10/17 13,063円 +25円
19/10/16 13,038円 -7円
19/10/15 13,045円 +72円
19/10/11 12,973円 +139円

分配金実績

決算日 分配金
2019/09/06 0円
2018/09/06 0円
2017/09/06 0円
2016/09/06 0円
2015/09/07 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.28%
1週間 +0.98%
1カ月 +1.44%
3カ月 +0.64%
6カ月 +1.64%
1年 +6.43%
3年 +14.55%
5年 +0.66%
10年 -
設定来 +31.00%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2020/09/07
(2020/09/03)

直近分配金(税引前)

0円
(2019/09/06)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2019年10月18日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +6 1年 +334
1週間 +19 3年 +667
1カ月 +44 5年 +826
3カ月 -9 10年 -
6カ月 +54 設定来 +1,208

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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